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しん

  • Author:しん



  • 元小学校教員のしんと言います。よろしくお願いします。

    好きな女優 昔は水野真紀さんだった時期がある。今は吉瀬美智子さん。昔は年上好みだったが、次第に年下好みに変わり、今は同じぐらいの年齢がやっぱり一番落ち着くかな、という感じがしている。
    過去に似ていると言われた有名人 加勢大周、上原浩治、柳葉敏郎、桂歌丸、ビビビのねずみ男
    大学の卒業論文はピアノ演奏、ショパンポロネーズ作品No.40-1(一般に軍隊ポロネーズと呼ばれている。英雄ポロネーズは有名だが、こちらはちょっとマニアック。ていうか、簡単。)
    座右の銘 裁量こそ最良の売買システム
    持っている資格 小学校第一種免許、学校図書館司書教諭、税理士科目(簿記論、財務諸表論)
    趣味 ソフトテニス(中、高、大とやってました。)将棋(アマ4段の免状あり。)、インターネット、平日のワンコインランチ巡り、休日のB級グルメ巡り


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勝ち組に回るための脱皮考 その8
皆様、こんばんは^^

勝ち組に回るための脱皮考シリーズになりますが、前回からまた約1か月ほど間が空いてしまいました^^;

まぁ、相場は逃げませんので、ぼちぼち記事にしていきたいと思いますm(__)m

前回は具体的なテーマで、「ごとう日」のアノマリーについて考察してみました。

今回は、「リスクリワードと勝率の関係」「控除率」ついて考えてみたいと思います。

興味がお有りの方は続きをご高覧くださいませm(__)m


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さて、私はこれまでに何回か触れてきましたように、かつてパチンコライターをしていた時期がございました。

パチンコにおける「ボーダー理論」には、いわゆる「ボーダーライン」なるものが存在し、

・デジタルの回転率(1000円(250発)あたりの回転数で考えるのが一般的ですね。)
・大当たり確率(単発、確変、突確…など、トータル確率で考えることが重要です。)
・トータル出玉(当たり1回あたりの出玉)、
・確変中の増減率、時間効率、稼働時間、換金率…など

を考慮することによって、通常時に最低いくら以上の回転率があれば期待値がプラスになるか、ということや、1日打っていくら儲かるか、時給換算していくらになるか(期待利益)といった計算が可能になります。

FXにも同様に期待値が存在しますが、FXの場合は通常、正確な勝率を割り出すことはできません。従いまして、過去チャートでの検証や、自身のトレード履歴などからおよその勝率を割り出し、利幅と損失幅を一定にすることにより、およその期待値を計算するということになります。

よく推奨される「損小利大」のトレードスタイルですが、このスタイルが推奨される理由は、損切り幅よりも利幅の方を大きくすることにより、低い勝率でも期待値をプラスにすることが可能だからです。

しかし、そのトレードスタイルが万人に合っているというわけでもなく、損小利大を貫けても、勝率があまりに低いと期待値はマイナスになりますし、メンタルが弱くて利大を目指せずチキン利食いばかりになってしまって、結果として期待値がマイナスになってしまう方もおられます。

逆に、『FXの小鬼たち』(パンローリング社)に出てくるフーサイン・ハーネカー氏のようなトレード・スタイル(1日1回のトレードで、利確10pips、損切り20pips)で財をなした方も実際におられますので、損小利大のトレードスタイルが絶対的に正しいとは言い切れないのです。

絶対に損小利大でなければならない、という固定観念は捨ててもよい、と私は思っています。自身が検証を進めていく中で、結果的に損小利大のスタイルで結果を出せているのであれば、勝っているスタイルを継続してさらに磨きをかけるのがよいでしょうし、損小利大のスタイルが合わないと感じるのであれば、損小利中、損小利小などのトレードスタイルを模索するべきではないでしょうか。やっぱり違うな…と思ったら損小利大に戻してもいいわけですしね。自分なりのスタイルを模索するとは、そういうことではないでしょうか。

勝率は高ければ高い程よいものになりますが、一般的にリスクリワードが良い手法は勝率が落ちる傾向にあり、また、リスクリワードに絶対的なものはありませんので、自分の性格や生活スタイル、トレードスタイルや資金力などに応じたリスクリワードを模索し、ご自身の柱とするトレードスタイルを大きく崩さない範囲で、勝率を上げる努力もしていかなければならない、ということになります。

ちなみに、JFX小林社長の現在のトレードスタイルは、損切り幅5pips、利幅1.5~2.5pips程度で、勝率80%以上を目標としている、と動画の中で語られておられました。(小林社長の実際の勝率は95%と、ご本人さんにお会いした時に公言されていました。)凡人には到底無理な芸当ですが、「スキャルピングで損小利大は無理があると私は思います。」ともおっしゃっておられました。

また、相場環境も日々変化しますので、これに対応し続けていくことも重要になります。例えばですが、ボラがない相場環境と認識できているにも関わらず、損切り10pips、利幅50pipsのトレードばっかりやっていますと、損切りを連発しますよね?こういった手法バカになってはいけません。

それと、期待値を考える上では、「控除率」も無視できない存在です。

損大利小のスタイルでも、損小利小のスタイルでも、理論上は期待値をプラスにすることは可能ですが、ただいくらなんでも利幅0.5pips、損切り幅0.5pipsといったようなスタイルですと、ちょっと無理があります。これは勝率云々の問題ではなく、「控除率」が大きすぎることに問題があるのです。

ドル円でもしこれを実践する場合、スプレッドが0.3pipsとしますと、損切りにおいては実に約60%が「控除率」ということになり、これでは競馬やパチンコはおろか、宝くじよりも悪い控除率の条件でトレードをしていることになります。

昨今では実に狭いスプレッドでトレードできる環境となり、狭い利幅でのスキャルピングでも利益を上げられる時代となりましたが、それでも控除率が10%を超えるようなトレードは避けたいものだと、私は思っています。

あとは、期待値を正確に計算ができることも重要です。

例えばですが…、勝率50%、利幅10pips、損切り幅10pipsの手法で複利運用をした場合の期待値は±0である。(便宜上スプレッドは考えないものとする。)〇か×か?

この問題は、ご高覧いただいている方への次回までの宿題とさせていただきます(笑)。

少し簡単すぎましたか^^;

では、その答えとなる理由も考えてみてください^^

解答と解説は次回ということで^^;

さらに次回は、複利運用における「リスクリワードと勝率のボーダーライン」について解説してみたいと思います。

あくまでもご参考までに。

最後までご高覧いただき、ありがとうございましたm(__)m

テーマ:★FXのスキャルピング&デイトレ★ - ジャンル:株式・投資・マネー

勝ち組に回るための脱皮考 | 02:01:01 | Trackback(0) | Comments(0)
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